Правилата на Trade Travel Chill

Perps търгувам по системата на Trade Travel Chill, или накратко TTC. Ето основните им правила, сбити до най-важното. Не са финансов съвет, а числата в примерите са измислени и закръглени.

1. Стопът е ясен още преди входа

Преди да влезеш, знаеш на коя цена идеята ти става грешна. Там слагаш стопа. Не знаеш ли къде е, няма трейд.

Пример 1. Искаш лонг на BTC на 100 000$, защото цената отскача от подкрепа на 99 000$. Падне ли под 99 000$, идеята вече не важи. Стопът е малко под това ниво, на 98 800$.

Пример 2. Влизаш лонг, защото „изглежда, че ще расте“, и решаваш да сложиш стопа после. Цената пада 3%, после 5%, и всеки път си казваш „ще се върне“. Нямаш предварително ниво, значи нямаш и къде да излезеш, и малката загуба става голяма.

2. Рискуваш малък и еднакъв процент от сметката

Всеки трейд рискува един и същ малък процент от сметката, например 1%, колкото и да си сигурен. Размерът на позицията се смята от стопа.

Пример 1. Сметка 1 000$, риск 1%, значи 10$. Стопът е на 2% от входа, значи позицията е 10$ ÷ 0.02 = 500$. Ако те стопнат, губиш 10$. Десет загуби поред те свалят с около 10%, а не на нулата.

Пример 2. Виждаш „най-сигурния сетъп на месеца“ и рискуваш 10% вместо 1%. Стопват те и губиш 100$, колкото десет нормални загуби накуп. Сигурни трейдове няма, затова рискът е еднакъв всеки път.

3. Трейдът трябва да си струва

Гледаш R:R: целта трябва да ти носи поне 2-3 пъти повече, отколкото рискуваш. Иначе не влизаш.

Пример 1. Рискуваш 10$, а целта ти носи 30$. Уцелиш ли само 4 от 10 трейда, имаш 4 × 30$ = 120$ печалба и 6 × 10$ = 60$ загуба. Пак си на +60$, въпреки че си сгрешил повече пъти, отколкото си уцелил.

Пример 2. Прибираш по 5$ печалба всеки път, а рискуваш по 15$. Уцелваш 7 от 10 трейда: 7 × 5$ = 35$ печалба и 3 × 15$ = 45$ загуба. На минус си, въпреки че почти винаги уцелваш.

4. Нисък ливъридж

Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-близо е ликвидацията. От лош трейд се възстановяваш, а ликвидацията може да те извади от играта завинаги.

Пример 1. На 10x цената трябва да мръдне около 10% срещу теб, за да те ликвидират. На 100x стига около 1%, а BTC прави 1% за минути в нервен ден.

Пример 2. Седмица с пет загуби поред на 2x и със стоп те сваля с около 5%. Същата седмица на 50x без стоп може да свърши още на първия трейд с ликвидация. От -5% продължаваш утре, от ликвидация често не.

5. Таксите и фъндингът са част от риска

Всяко отваряне и затваряне струва такса, затова breakeven-ът ти е малко над входа при лонг и малко под него при шорт. А фъндингът ти взима пари през няколко часа, докато държиш позицията. Затова влизаш с лимит поръчка, когато можеш, и не държиш perps седмици наред.

Пример 1. Позиция от 10 000$. С маркет вход и маркет изход плащаш 0.05% + 0.05% = 10$. С лимит вход и лимит изход плащаш 0.02% + 0.02% = 4$. Разликата е 6$ на трейд, а при 50 трейда в месеца са 300$.

Пример 2. Когато почти всички са в лонг, фъндингът се вдига и лонговете плащат на шортовете. При 0.05% на 8 часа позиция от 10 000$ плаща 15$ на ден. Колкото по-дълго седиш в претъпканата страна, толкова по-скъпо ти излиза.

6. Първо гледаш по-големия таймфрейм

Преди вход поглеждаш графиката един таймфрейм нагоре и последните 3-5 дни, за да видиш накъде гледа пазарът. Търгуваш на 15 минути - проверяваш часовата.

Пример 1. На 15-минутната графика виждаш хубав лонг сетъп. На часовата обаче цената е точно под съпротива, която я е спирала три пъти тази седмица. Пропускаш трейда или чакаш цената да я пробие.

Пример 2. На часовата цената току-що е отскочила от силна подкрепа, а последните дни пазарът расте. На 15 минути се появява лонг сетъп. Всичко гледа в една посока и точно такъв трейд чакаш.

7. Не гониш обръщането отрано

Едно от най-важните правила в TTC. Не се опитваш да хванеш дъното или върха. Чакаш цената да пробие нивото, да се върне да го тества и да удържи. Чак тогава търсиш вход.

Пример 1. BTC пада цял ден и прави една голяма зелена свещ. Изкушението е да купиш „дъното“. Вместо това чакаш цената да пробие над последния по-нисък връх, да се върне до него и да удържи. Влизаш там, със стоп под това връщане. Изпускаш първите 1-2%, но не хващаш падащ нож.

Пример 2. В падащ пазар купуваш всяка зелена свещ, защото „това е дъното“. Три стопа поред по 10$. Когато истинското обръщане дойде, вече нямаш нерви да влезеш.

8. Първото рязко движение често е капан

В началото на седмицата и при отварянето на Лондон и Ню Йорк пазарът често прави рязко движение, за да хване хората, които гонят пробива, и да удари стоповете им. Това е стоп хънт. Не скачаш в първото движение.

Пример 1. В понеделник сутринта BTC пробива върха от уикенда с 2% за половин час и всички в чата пишат „лонг“. Час по-късно цената е под стария връх, а стоповете на купилите на пробива са ударени. Ако си изчакал, сега виждаш накъде е истинското движение.

Пример 2. Цената пробива дъното с бърз фитил и после затваря обратно над него. Стоповете под дъното вече са взети. Чак сега търсиш лонг, по правило 7: пробив, връщане и вход.

9. Не търгуваш в no trade zone

Има моменти, в които просто не търгуваш: когато пазарът стои на едно място без посока и около големи новини като инфлацията в САЩ (CPI) или решението на Фед за лихвите (FOMC).

Пример 1. BTC цял ден се движи между 99 000$ и 100 000$ и всеки пробив се връща обратно. Тук не търгуваш, чакаш цената да излезе от диапазона. Същото важи за половин час преди и след CPI: свещите стават огромни, а стоповете се изпълняват на много по-лоша цена.

Пример 2. В сряда вечер Фед обявява лихвите, а ти имаш отворен лонг на печалба. Преди новината прибираш печалбата или местиш стопа на breakeven. Свещ от 3% за минута не те изненадва.

10. Всеки трейд се записва

Водиш дневник: вход, стоп, цел, процент риск, защо си влязъл и снимка на графиката преди и след. Без него не знаеш кое ти работи и кое не.

Пример 1. След 30 трейда виждаш в дневника, че 8 от 10 загуби са ти в понеделник или късно през нощта. Спираш да търгуваш тогава и резултатите ти се подобряват, без да сменяш нищо друго.

Пример 2. По план целта ти е 3:1, но дневникът показва, че реално излизаш средно на 1.5:1, защото затваряш рано от страх. Сетъпът ти е наред, губиш от ранните изходи.

Това е само скелетът. Цялата система, индикаторите, сесиите на живо и общността в Discord са в българския TTC. Членството е платено.

Присъедини се към Trade Travel Chill България →