Чести грешки при perps

Това са грешките, които виждам отново и отново - включително такива, които съм правил самият аз. Бил съм ликвидиран, местил съм стопове, гонил съм загуби. Нищо от това не е рядкост. Рядкост е човек да си направи правило след първия път.

Под всяка грешка има правилото, което я спира. Правилата работят, само ако са записани, преди да отвориш позиция - след това емоцията вече решава вместо теб.

1. Overleveraging

Отваряш позиция според това колко ливъридж дава борсата, а не според реалния риск. Класическият overleveraging. Една нормална корекция и сметката я няма.

Правило: размерът се смята от стопа и процента риск - 0.5–1% от сметката на трейд. Ливъриджът е последното, което избираш. Сметките са в риск мениджмънт и ливъридж.

2. Без стоп-лос

„Ще следя пазара“ не е стратегия - особено при висок ливъридж. Ще заспиш, ще ти падне интернетът или ще замръзнеш, докато гледаш как цената минава през нивото ти.

Правило: стоп-лосът се слага като реална поръчка в момента на ентрито. Няма стоп - няма трейд.

3. Местене на стопа

Цената наближава стопа и „даваш ѝ още малко място“. После още малко. Така трейд с риск 1% става трейд с риск 5%, после 10%.

Правило: стопът се мести само в посока на по-малък риск - например на breakeven, когато трейдът върви в твоя полза. Никога по-далеч.

4. Добавяне към губеща позиция

Усредняване надолу с ливъридж: цената пада, добавяш още, „за да подобриш средната цена“. Всъщност увеличаваш размера, точно когато пазарът ти показва, че си сгрешил.

Всяко следващо движение срещу теб вече струва повече. А на cross margin добавеният размер изяжда свободния баланс и доближава ликвидацията до цялата сметка.

Правило: не добавяш към губеща позиция. Ако изобщо добавяш, то е към печеливша - и само ако общият риск до стопа остава в лимита ти.

5. Revenge trading

Опит да „върнеш“ загубата веднага, с по-голяма и по-рискова позиция - revenge trading. Това е най-бързият начин един лош трейд да стане лош месец.

Правило: след загуба, която те е ядосала, затваряш платформата. Решаваш предварително колко загуби поред са край за деня (например две).

6. News trading

Влизаш в първите секунди след важни макро данни, решение за лихвите или голямо заглавие. Спредът се разширява, ликвидността изчезва, цената дърпа в двете посоки, а стоповете се пълнят много по-лошо от планираното (слипидж).

Правило: знаеш кога излизат важните новини за седмицата. Преди тях си без позиция или с намален размер. Не влизаш в първите минути след новината.

7. Overtrading

Двайсет трейда на ден, защото „пазарът се движи“ - чист overtrading. Всеки плаща такси върху целия размер, а всяко решение е малко по-уморено от предишното.

Правило: лимит на броя трейдове на ден и списък с условия, които сетъпът трябва да изпълни. Няма сетъп - няма трейд. Скуката е част от работата.

8. Игнориране на funding rate

Ако държиш позиция дни наред срещу силен фъндинг, може да загубиш пари, дори да си прав за посоката. Защо това изяжда печалбата, е обяснено в урока за фъндинга.

Правило: преди всяка позиция за повече от няколко часа сметни в долари колко ще ти струва фъндингът за планирания период.

9. Cross margin, който изтрива сметката

Една позиция на cross тръгва срещу теб, тегли от целия баланс и при ликвидация взима всичко - включително парите, които „не бяха в трейда“.

Правило: изолиран маржин по подразбиране. На борсата държиш само капитала, с който търгуваш, а не всичко, което имаш.

10. Няма дневен лимит на загуба

Без лимит един лош ден може да изтрие седмици работа - защото най-лошите решения идват точно след първите загуби.

Правило: записан дневен лимит на загуба - например 3% от сметката при риск 1% на трейд - и седмичен лимит. Стигнеш ли го, спираш до следващия ден. Без изключения.

Търговия без план и рутината, която я спира

Почти всичко горе идва от едно: влизаш в позиция без план - без предварително определени нива за печалба и загуба. Ако не знаеш къде излизаш, решението ще го вземе страхът, алчността или ликвидацията. Затова преди всеки трейд минаваш през един и същ списък:

1. Защо влизам - какъв е сетъпът и къде идеята става грешна?
2. Стоп, размер и риск в долари - в рамките на лимита ли е?
3. Таргет или план за частично прибиране на печалба - повече в прибиране на печалби.
4. Isolated режим и ливъридж, който оставя ликвидацията далеч зад стопа.
5. Фъндинг и предстоящи новини за периода, в който ще държа.
6. Под дневния лимит ли съм и в нормално състояние ли съм - не ядосан, не уморен, не „на вълна“ след голяма печалба.

След трейда го записваш в трейдинг дневник: вход, изход, резултат и дали спази правилата. След месец дневникът ще ти покаже кои грешки са конкретно твоите.

Записаните правила работят, само ако ги спазваш точно в момента, в който най-много ти се иска да ги нарушиш.

Ако се разпознаваш в повече от една точка - нормално е, и точно затова мини пак през риск мениджмънта от т.1, преди следващата позиция. Ако се питаш дали perps изобщо са за теб, защо 95% губят пари ще ти даде честния отговор. А грешките при спот са по-бавни, но не по-малко реални - ето ги.